泰康港股通大消费指数A (006786.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数4,490.00 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9161元基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% |
| 相关基金: | 主从基金泰康港股通大消费指数C | ||||
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 4,490.00 | 6,588.81元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 4,881.00 | 6,888.82元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 5,397.00 | 7,317.84元 | -- |
