泰康港股通大消费指数C (006787.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9951元持有人户数5,264.00基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金泰康港股通大消费指数A | ||||
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泰康港股通大消费指数C(006787) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,240.91万 | 92.77% |
| (其中) 股票 | 6,240.91万 | 92.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 440.53万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 46.17万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.77%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 3,757.67万 | 55.85% |
| C 消费者常用品 | 1,205.90万 | 17.92% |
| F 医疗保健 | 870.95万 | 12.95% |
| G 工业 | 406.40万 | 6.04% |
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