泰康港股通大消费指数C (006787.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9951元持有人户数5,264.00基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金泰康港股通大消费指数A | ||||
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泰康港股通大消费指数C(006787) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3,699.22万 | 4,767.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,710.26万 | 5,773.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 5,017.22万 | 5,877.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,634.69万 | 4,952.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 4,699.03万 | 4,736.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.25亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1.28亿 | 1.16亿元 | -- |
