泰康港股通大消费指数C (006787.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数5,264.00 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9532元基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 相关基金: | 主从基金泰康港股通大消费指数A | ||||
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泰康港股通大消费指数C(006787) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 泰康港股通大消费指数 | |
| 基金主代码 | 006786 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-04-09 | |
| 总份额 | 8,994.29万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。 股票投资方面，当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合进行适当调整，以保证基金份额净值增长率与业绩比较基准的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在6%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 债券投资方面，本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，投资于债券资产。信用策略中，本基金将重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量、融资目的等要素，综合评价并定期更新信用债券的信用等级；同时，结合宏观经济分析，合理预测信用利差曲线的变动趋势，确定信用债券的配置比例。可转换债券投资策略中，本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入。中小企业私募债的投资策略中，本基金主要基于信用品种投资，在此基础上重点分析信用风险及流动性风险。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通大消费主题指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 泰康港股通大消费指数A | 泰康港股通大消费指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006786 | 006787 |
| 子基金份额 | 3,916.34万 份 (2024-09-30) | 5,077.95万 份 (2024-09-30) |
