泰康港股通大消费指数C (006787.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9951元持有人户数5,264.00基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金泰康港股通大消费指数A | ||||
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泰康港股通大消费指数C(006787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.44万元 | 0.50% | 3.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 57.36万元 | 0.50% | 11.47万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 36.24万元 | 0.50% | 7.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 51.34万元 | 0.50% | 10.27万元 | 0.10% |
