中信保诚景丰A (006789.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0379元基金经理陈岚 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景丰C 、 中信保诚景丰D | ||||
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中信保诚景丰A(006789) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.023 元 | 4.00亿 | 919.58万元 | 2.24% | -- |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.035 元 | 4.00亿 | 1,399.35万元 | 3.37% | 3.37% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.03 元 | 4.00亿 | 1,199.48万元 | 2.90% | 2.90% |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.0379 元 | 4.00亿 | 1,515.33万元 | 3.60% | 3.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
