中信保诚景丰A (006789.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理陈岚 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景丰C 、 中信保诚景丰D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚景丰A(006789) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,668.30万 | 4,518.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,088.41万 | 2,061.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.09亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4.04亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.14亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4.12亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.08亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4.03亿 | 4.00亿元 | -- |
