中信保诚景丰A (006789.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理陈岚 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景丰C 、 中信保诚景丰D | ||||
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中信保诚景丰A(006789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0351元 | 1.2190元 |
| 2024-11-11 | 1.0351元 | 1.2190元 |
| 2024-11-08 | 1.0351元 | 1.2190元 |
| 2024-11-07 | 1.0351元 | 1.2190元 |
| 2024-11-06 | 1.0350元 | 1.2189元 |
| 2024-11-05 | 1.0350元 | 1.2189元 |
| 2024-11-04 | 1.0349元 | 1.2188元 |
| 2024-11-01 | 1.0348元 | 1.2187元 |
| 2024-10-31 | 1.0347元 | 1.2186元 |
| 2024-10-30 | 1.0346元 | 1.2185元 |
| 2024-10-29 | 1.0345元 | 1.2184元 |
| 2024-10-28 | 1.0344元 | 1.2183元 |
| 2024-10-25 | 1.0343元 | 1.2182元 |
| 2024-10-24 | 1.0341元 | 1.2180元 |
| 2024-10-23 | 1.0340元 | 1.2179元 |
| 2024-10-22 | 1.0339元 | 1.2178元 |
| 2024-10-21 | 1.0340元 | 1.2179元 |
| 2024-10-18 | 1.0338元 | 1.2177元 |
| 2024-10-17 | 1.0338元 | 1.2177元 |
| 2024-10-16 | 1.0337元 | 1.2176元 |
| 2024-10-15 | 1.0337元 | 1.2176元 |
| 2024-10-14 | 1.0337元 | 1.2176元 |
| 2024-10-11 | 1.0335元 | 1.2174元 |
| 2024-10-10 | 1.0334元 | 1.2173元 |
| 2024-10-09 | 1.0333元 | 1.2172元 |
| 2024-10-08 | 1.0333元 | 1.2172元 |
| 2024-09-30 | 1.0332元 | 1.2171元 |
| 2024-09-27 | 1.0271元 | 1.2110元 |
| 2024-09-26 | 1.0271元 | 1.2110元 |
| 2024-09-25 | 1.0270元 | 1.2109元 |
| 2024-09-24 | 1.0266元 | 1.2105元 |
| 2024-09-23 | 1.0278元 | 1.2117元 |
| 2024-09-20 | 1.0276元 | 1.2115元 |
| 2024-09-19 | 1.0274元 | 1.2113元 |
| 2024-09-18 | 1.0279元 | 1.2118元 |
| 2024-09-13 | 1.0268元 | 1.2107元 |
| 2024-09-12 | 1.0258元 | 1.2097元 |
| 2024-09-11 | 1.0257元 | 1.2096元 |
| 2024-09-10 | 1.0244元 | 1.2083元 |
| 2024-09-09 | 1.0235元 | 1.2074元 |
| 2024-09-06 | 1.0231元 | 1.2070元 |
| 2024-09-05 | 1.0231元 | 1.2070元 |
| 2024-09-04 | 1.0225元 | 1.2064元 |
| 2024-09-03 | 1.0222元 | 1.2061元 |
| 2024-09-02 | 1.0213元 | 1.2052元 |
| 2024-08-30 | 1.0197元 | 1.2036元 |
| 2024-08-29 | 1.0195元 | 1.2034元 |
| 2024-08-28 | 1.0198元 | 1.2037元 |
| 2024-08-27 | 1.0193元 | 1.2032元 |
| 2024-08-26 | 1.0207元 | 1.2046元 |
