中信保诚景丰A (006789.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0379元基金经理陈岚 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景丰C 、 中信保诚景丰D | ||||
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中信保诚景丰A(006789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 41.19万元 | 0.30% | 13.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 123.09万元 | 0.30% | 41.03万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 60.65万元 | 0.30% | 20.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 124.04万元 | 0.30% | 41.35万元 | 0.10% |
