中信保诚景丰A (006789.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0379元基金经理陈岚 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景丰C 、 中信保诚景丰D | ||||
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中信保诚景丰A(006789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0379元 | 1.2218元 |
| 2024-12-19 | 1.0377元 | 1.2216元 |
| 2024-12-18 | 1.0379元 | 1.2218元 |
| 2024-12-17 | 1.0380元 | 1.2219元 |
| 2024-12-16 | 1.0381元 | 1.2220元 |
| 2024-12-13 | 1.0378元 | 1.2217元 |
| 2024-12-12 | 1.0374元 | 1.2213元 |
| 2024-12-11 | 1.0373元 | 1.2212元 |
| 2024-12-10 | 1.0372元 | 1.2211元 |
| 2024-12-09 | 1.0366元 | 1.2205元 |
| 2024-12-06 | 1.0364元 | 1.2203元 |
| 2024-12-05 | 1.0360元 | 1.2199元 |
| 2024-12-04 | 1.0357元 | 1.2196元 |
| 2024-12-03 | 1.0355元 | 1.2194元 |
| 2024-12-02 | 1.0360元 | 1.2199元 |
| 2024-11-29 | 1.0359元 | 1.2198元 |
| 2024-11-28 | 1.0358元 | 1.2197元 |
| 2024-11-27 | 1.0357元 | 1.2196元 |
| 2024-11-26 | 1.0357元 | 1.2196元 |
| 2024-11-25 | 1.0357元 | 1.2196元 |
| 2024-11-22 | 1.0356元 | 1.2195元 |
| 2024-11-21 | 1.0356元 | 1.2195元 |
| 2024-11-20 | 1.0355元 | 1.2194元 |
| 2024-11-19 | 1.0355元 | 1.2194元 |
| 2024-11-18 | 1.0354元 | 1.2193元 |
| 2024-11-15 | 1.0354元 | 1.2193元 |
| 2024-11-14 | 1.0353元 | 1.2192元 |
| 2024-11-13 | 1.0352元 | 1.2191元 |
| 2024-11-12 | 1.0351元 | 1.2190元 |
| 2024-11-11 | 1.0351元 | 1.2190元 |
| 2024-11-08 | 1.0351元 | 1.2190元 |
| 2024-11-07 | 1.0351元 | 1.2190元 |
| 2024-11-06 | 1.0350元 | 1.2189元 |
| 2024-11-05 | 1.0350元 | 1.2189元 |
| 2024-11-04 | 1.0349元 | 1.2188元 |
| 2024-11-01 | 1.0348元 | 1.2187元 |
| 2024-10-31 | 1.0347元 | 1.2186元 |
| 2024-10-30 | 1.0346元 | 1.2185元 |
| 2024-10-29 | 1.0345元 | 1.2184元 |
| 2024-10-28 | 1.0344元 | 1.2183元 |
| 2024-10-25 | 1.0343元 | 1.2182元 |
| 2024-10-24 | 1.0341元 | 1.2180元 |
| 2024-10-23 | 1.0340元 | 1.2179元 |
| 2024-10-22 | 1.0339元 | 1.2178元 |
| 2024-10-21 | 1.0340元 | 1.2179元 |
| 2024-10-18 | 1.0338元 | 1.2177元 |
| 2024-10-17 | 1.0338元 | 1.2177元 |
| 2024-10-16 | 1.0337元 | 1.2176元 |
| 2024-10-15 | 1.0337元 | 1.2176元 |
| 2024-10-14 | 1.0337元 | 1.2176元 |
