建信睿兴纯债债券 (006791.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理刘思 、 李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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建信睿兴纯债债券(006791) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.015 元 | 28.36亿 | 4,253.82万元 | 1.46% | 2.05% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.006 元 | 10.57亿 | 634.46万元 | 0.59% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.005 元 | 13.64亿 | 682.07万元 | 0.49% | 8.01% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.04 元 | 3.97亿 | 1,589.30万元 | 3.83% | |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0.04 元 | 3.97亿 | 1,589.30万元 | 3.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
