建信睿兴纯债债券 (006791.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理刘思 、 李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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建信睿兴纯债债券(006791) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 29.49亿 | 28.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.22亿 | 28.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 28.96亿 | 28.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.12亿 | 28.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 18.57亿 | 18.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.02亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.68亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 13.83亿 | 13.64亿元 | -- |
