建信睿兴纯债债券 (006791.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理刘思 、 李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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建信睿兴纯债债券(006791) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 435.80万元 | 0.30% | 145.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 446.71万元 | 0.30% | 148.90万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 65.19万元 | 0.30% | 21.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 507.95万元 | 0.30% | 169.32万元 | 0.10% |
