建信睿兴纯债债券 (006791.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理刘思 、 李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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建信睿兴纯债债券(006791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0427元 | 1.1887元 |
| 2024-07-25 | 1.0425元 | 1.1885元 |
| 2024-07-24 | 1.0421元 | 1.1881元 |
| 2024-07-23 | 1.0421元 | 1.1881元 |
| 2024-07-22 | 1.0415元 | 1.1875元 |
| 2024-07-19 | 1.0406元 | 1.1866元 |
| 2024-07-18 | 1.0404元 | 1.1864元 |
| 2024-07-17 | 1.0405元 | 1.1865元 |
| 2024-07-16 | 1.0404元 | 1.1864元 |
| 2024-07-15 | 1.0404元 | 1.1864元 |
| 2024-07-12 | 1.0400元 | 1.1860元 |
| 2024-07-11 | 1.0398元 | 1.1858元 |
| 2024-07-10 | 1.0395元 | 1.1855元 |
| 2024-07-09 | 1.0395元 | 1.1855元 |
| 2024-07-08 | 1.0389元 | 1.1849元 |
| 2024-07-05 | 1.0394元 | 1.1854元 |
| 2024-07-04 | 1.0398元 | 1.1858元 |
| 2024-07-03 | 1.0399元 | 1.1859元 |
| 2024-07-02 | 1.0396元 | 1.1856元 |
| 2024-07-01 | 1.0390元 | 1.1850元 |
| 2024-06-28 | 1.0396元 | 1.1856元 |
| 2024-06-27 | 1.0395元 | 1.1855元 |
| 2024-06-26 | 1.0391元 | 1.1851元 |
| 2024-06-25 | 1.0388元 | 1.1848元 |
| 2024-06-24 | 1.0385元 | 1.1845元 |
| 2024-06-21 | 1.0381元 | 1.1841元 |
| 2024-06-20 | 1.0382元 | 1.1842元 |
| 2024-06-19 | 1.0382元 | 1.1842元 |
| 2024-06-18 | 1.0378元 | 1.1838元 |
| 2024-06-17 | 1.0376元 | 1.1836元 |
| 2024-06-14 | 1.0376元 | 1.1836元 |
| 2024-06-13 | 1.0373元 | 1.1833元 |
| 2024-06-12 | 1.0373元 | 1.1833元 |
| 2024-06-11 | 1.0373元 | 1.1833元 |
| 2024-06-07 | 1.0370元 | 1.1830元 |
| 2024-06-06 | 1.0369元 | 1.1829元 |
| 2024-06-05 | 1.0368元 | 1.1828元 |
| 2024-06-04 | 1.0365元 | 1.1825元 |
| 2024-06-03 | 1.0364元 | 1.1824元 |
| 2024-05-31 | 1.0359元 | 1.1819元 |
| 2024-05-30 | 1.0359元 | 1.1819元 |
| 2024-05-29 | 1.0360元 | 1.1820元 |
| 2024-05-28 | 1.0358元 | 1.1818元 |
| 2024-05-27 | 1.0355元 | 1.1815元 |
| 2024-05-24 | 1.0353元 | 1.1813元 |
| 2024-05-23 | 1.0353元 | 1.1813元 |
| 2024-05-22 | 1.0350元 | 1.1810元 |
| 2024-05-21 | 1.0349元 | 1.1809元 |
| 2024-05-20 | 1.0350元 | 1.1810元 |
| 2024-05-17 | 1.0349元 | 1.1809元 |
