建信睿兴纯债债券 (006791.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理刘思 、 李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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建信睿兴纯债债券(006791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0613元 | 1.2073元 |
| 2024-12-19 | 1.0597元 | 1.2057元 |
| 2024-12-18 | 1.0593元 | 1.2053元 |
| 2024-12-17 | 1.0599元 | 1.2059元 |
| 2024-12-16 | 1.0604元 | 1.2064元 |
| 2024-12-13 | 1.0589元 | 1.2049元 |
| 2024-12-12 | 1.0573元 | 1.2033元 |
| 2024-12-11 | 1.0566元 | 1.2026元 |
| 2024-12-10 | 1.0563元 | 1.2023元 |
| 2024-12-09 | 1.0547元 | 1.2007元 |
| 2024-12-06 | 1.0540元 | 1.2000元 |
| 2024-12-05 | 1.0541元 | 1.2001元 |
| 2024-12-04 | 1.0539元 | 1.1999元 |
| 2024-12-03 | 1.0533元 | 1.1993元 |
| 2024-12-02 | 1.0534元 | 1.1994元 |
| 2024-11-29 | 1.0516元 | 1.1976元 |
| 2024-11-28 | 1.0510元 | 1.1970元 |
| 2024-11-27 | 1.0507元 | 1.1967元 |
| 2024-11-26 | 1.0506元 | 1.1966元 |
| 2024-11-25 | 1.0506元 | 1.1966元 |
| 2024-11-22 | 1.0502元 | 1.1962元 |
| 2024-11-21 | 1.0501元 | 1.1961元 |
| 2024-11-20 | 1.0498元 | 1.1958元 |
| 2024-11-19 | 1.0498元 | 1.1958元 |
| 2024-11-18 | 1.0497元 | 1.1957元 |
| 2024-11-15 | 1.0498元 | 1.1958元 |
| 2024-11-14 | 1.0497元 | 1.1957元 |
| 2024-11-13 | 1.0496元 | 1.1956元 |
| 2024-11-12 | 1.0497元 | 1.1957元 |
| 2024-11-11 | 1.0493元 | 1.1953元 |
| 2024-11-08 | 1.0489元 | 1.1949元 |
| 2024-11-07 | 1.0488元 | 1.1948元 |
| 2024-11-06 | 1.0483元 | 1.1943元 |
| 2024-11-05 | 1.0483元 | 1.1943元 |
| 2024-11-04 | 1.0481元 | 1.1941元 |
| 2024-11-01 | 1.0479元 | 1.1939元 |
| 2024-10-31 | 1.0473元 | 1.1933元 |
| 2024-10-30 | 1.0469元 | 1.1929元 |
| 2024-10-29 | 1.0469元 | 1.1929元 |
| 2024-10-28 | 1.0467元 | 1.1927元 |
| 2024-10-25 | 1.0468元 | 1.1928元 |
| 2024-10-24 | 1.0466元 | 1.1926元 |
| 2024-10-23 | 1.0467元 | 1.1927元 |
| 2024-10-22 | 1.0472元 | 1.1932元 |
| 2024-10-21 | 1.0478元 | 1.1938元 |
| 2024-10-18 | 1.0478元 | 1.1938元 |
| 2024-10-17 | 1.0481元 | 1.1941元 |
| 2024-10-16 | 1.0474元 | 1.1934元 |
| 2024-10-15 | 1.0476元 | 1.1936元 |
| 2024-10-14 | 1.0471元 | 1.1931元 |
