建信睿兴纯债债券 (006791.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理刘思 、 李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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建信睿兴纯债债券(006791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0436元 | 1.1896元 |
| 2024-08-29 | 1.0433元 | 1.1893元 |
| 2024-08-28 | 1.0435元 | 1.1895元 |
| 2024-08-27 | 1.0429元 | 1.1889元 |
| 2024-08-26 | 1.0436元 | 1.1896元 |
| 2024-08-23 | 1.0438元 | 1.1898元 |
| 2024-08-22 | 1.0436元 | 1.1896元 |
| 2024-08-21 | 1.0435元 | 1.1895元 |
| 2024-08-20 | 1.0435元 | 1.1895元 |
| 2024-08-19 | 1.0435元 | 1.1895元 |
| 2024-08-16 | 1.0431元 | 1.1891元 |
| 2024-08-15 | 1.0430元 | 1.1890元 |
| 2024-08-14 | 1.0436元 | 1.1896元 |
| 2024-08-13 | 1.0429元 | 1.1889元 |
| 2024-08-12 | 1.0419元 | 1.1879元 |
| 2024-08-09 | 1.0435元 | 1.1895元 |
| 2024-08-08 | 1.0442元 | 1.1902元 |
| 2024-08-07 | 1.0452元 | 1.1912元 |
| 2024-08-06 | 1.0448元 | 1.1908元 |
| 2024-08-05 | 1.0449元 | 1.1909元 |
| 2024-08-02 | 1.0446元 | 1.1906元 |
| 2024-08-01 | 1.0444元 | 1.1904元 |
| 2024-07-31 | 1.0438元 | 1.1898元 |
| 2024-07-30 | 1.0434元 | 1.1894元 |
| 2024-07-29 | 1.0433元 | 1.1893元 |
| 2024-07-26 | 1.0427元 | 1.1887元 |
| 2024-07-25 | 1.0425元 | 1.1885元 |
| 2024-07-24 | 1.0421元 | 1.1881元 |
| 2024-07-23 | 1.0421元 | 1.1881元 |
| 2024-07-22 | 1.0415元 | 1.1875元 |
| 2024-07-19 | 1.0406元 | 1.1866元 |
| 2024-07-18 | 1.0404元 | 1.1864元 |
| 2024-07-17 | 1.0405元 | 1.1865元 |
| 2024-07-16 | 1.0404元 | 1.1864元 |
| 2024-07-15 | 1.0404元 | 1.1864元 |
| 2024-07-12 | 1.0400元 | 1.1860元 |
| 2024-07-11 | 1.0398元 | 1.1858元 |
| 2024-07-10 | 1.0395元 | 1.1855元 |
| 2024-07-09 | 1.0395元 | 1.1855元 |
| 2024-07-08 | 1.0389元 | 1.1849元 |
| 2024-07-05 | 1.0394元 | 1.1854元 |
| 2024-07-04 | 1.0398元 | 1.1858元 |
| 2024-07-03 | 1.0399元 | 1.1859元 |
| 2024-07-02 | 1.0396元 | 1.1856元 |
| 2024-07-01 | 1.0390元 | 1.1850元 |
| 2024-06-28 | 1.0396元 | 1.1856元 |
| 2024-06-27 | 1.0395元 | 1.1855元 |
| 2024-06-26 | 1.0391元 | 1.1851元 |
| 2024-06-25 | 1.0388元 | 1.1848元 |
| 2024-06-24 | 1.0385元 | 1.1845元 |
