财通资管鸿运中短债债券A (006799.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2019-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1418元基金经理周庆 、 朱红管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿运中短债债券C 、 财通资管鸿运中短债债券E 、 财通资管鸿运中短债债券I | ||||
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财通资管鸿运中短债债券A(006799) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0.0075 元 | 20.43亿 | 1,532.40万元 | 0.66% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0075 元 | 36.76亿 | 2,756.92万元 | 0.66% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.0075 元 | 36.73亿 | 2,755.04万元 | 0.66% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.005 元 | 24.20亿 | 1,210.01万元 | 0.44% | 2.21% |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.005 元 | 24.20亿 | 1,210.01万元 | 0.44% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.005 元 | 26.21亿 | 1,310.56万元 | 0.44% | |
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0.005 元 | 10.90亿 | 545.25万元 | 0.44% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.005 元 | 7.65亿 | 382.66万元 | 0.45% | |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.005 元 | 47.99亿 | 2,399.59万元 | 0.44% | 0.89% |
| 2022-05-13 | 2022-05-13 | 0.005 元 | 42.42亿 | 2,121.17万元 | 0.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
