财通资管鸿运中短债债券A (006799.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2019-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1414元基金经理周庆 、 朱红管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿运中短债债券C 、 财通资管鸿运中短债债券E 、 财通资管鸿运中短债债券I | ||||
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财通资管鸿运中短债债券A(006799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 1,119.07万元 | 0.30% | 298.42万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1,637.68万元 | 0.30% | 436.71万元 | 0.08% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 703.92万元 | 0.30% | 187.71万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 2,914.22万元 | 0.30% | 777.13万元 | 0.08% |
