财通资管鸿运中短债债券A (006799.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2019-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1418元基金经理周庆 、 朱红管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿运中短债债券C 、 财通资管鸿运中短债债券E 、 财通资管鸿运中短债债券I | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿运中短债债券A(006799) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 23.21亿 | 20.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 42.03亿 | 36.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.97亿 | 36.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 45.41亿 | 40.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.47亿 | 24.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 29.69亿 | 26.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 12.30亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 8.57亿 | 7.65亿元 | -- |
