财通资管鸿运中短债债券A (006799.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1377元基金经理周庆 、 朱红管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿运中短债债券C 、 财通资管鸿运中短债债券E 、 财通资管鸿运中短债债券I | ||||
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财通资管鸿运中短债债券A(006799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1377元 | 1.2027元 |
| 2024-07-25 | 1.1375元 | 1.2025元 |
| 2024-07-24 | 1.1374元 | 1.2024元 |
| 2024-07-23 | 1.1374元 | 1.2024元 |
| 2024-07-22 | 1.1372元 | 1.2022元 |
| 2024-07-19 | 1.1368元 | 1.2018元 |
| 2024-07-18 | 1.1367元 | 1.2017元 |
| 2024-07-17 | 1.1367元 | 1.2017元 |
| 2024-07-16 | 1.1366元 | 1.2016元 |
| 2024-07-15 | 1.1366元 | 1.2016元 |
| 2024-07-12 | 1.1364元 | 1.2014元 |
| 2024-07-11 | 1.1363元 | 1.2013元 |
| 2024-07-10 | 1.1437元 | 1.2012元 |
| 2024-07-09 | 1.1436元 | 1.2011元 |
| 2024-07-08 | 1.1435元 | 1.2010元 |
| 2024-07-05 | 1.1436元 | 1.2011元 |
| 2024-07-04 | 1.1436元 | 1.2011元 |
| 2024-07-03 | 1.1436元 | 1.2011元 |
| 2024-07-02 | 1.1434元 | 1.2009元 |
| 2024-07-01 | 1.1432元 | 1.2007元 |
| 2024-06-28 | 1.1432元 | 1.2007元 |
| 2024-06-27 | 1.1431元 | 1.2006元 |
| 2024-06-26 | 1.1430元 | 1.2005元 |
| 2024-06-25 | 1.1428元 | 1.2003元 |
| 2024-06-24 | 1.1427元 | 1.2002元 |
| 2024-06-21 | 1.1424元 | 1.1999元 |
| 2024-06-20 | 1.1424元 | 1.1999元 |
| 2024-06-19 | 1.1423元 | 1.1998元 |
| 2024-06-18 | 1.1422元 | 1.1997元 |
| 2024-06-17 | 1.1421元 | 1.1996元 |
| 2024-06-14 | 1.1420元 | 1.1995元 |
| 2024-06-13 | 1.1419元 | 1.1994元 |
| 2024-06-12 | 1.1418元 | 1.1993元 |
| 2024-06-11 | 1.1418元 | 1.1993元 |
| 2024-06-07 | 1.1416元 | 1.1991元 |
| 2024-06-06 | 1.1415元 | 1.1990元 |
| 2024-06-05 | 1.1414元 | 1.1989元 |
| 2024-06-04 | 1.1412元 | 1.1987元 |
| 2024-06-03 | 1.1411元 | 1.1986元 |
| 2024-05-31 | 1.1407元 | 1.1982元 |
| 2024-05-30 | 1.1406元 | 1.1981元 |
| 2024-05-29 | 1.1405元 | 1.1980元 |
| 2024-05-28 | 1.1404元 | 1.1979元 |
| 2024-05-27 | 1.1402元 | 1.1977元 |
| 2024-05-24 | 1.1400元 | 1.1975元 |
| 2024-05-23 | 1.1400元 | 1.1975元 |
| 2024-05-22 | 1.1398元 | 1.1973元 |
| 2024-05-21 | 1.1397元 | 1.1972元 |
| 2024-05-20 | 1.1397元 | 1.1972元 |
| 2024-05-17 | 1.1395元 | 1.1970元 |
