财通资管鸿运中短债债券A (006799.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2019-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1418元基金经理周庆 、 朱红管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿运中短债债券C 、 财通资管鸿运中短债债券E 、 财通资管鸿运中短债债券I | ||||
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财通资管鸿运中短债债券A(006799) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1418元 | 1.2143元 |
| 2024-12-20 | 1.1414元 | 1.2139元 |
| 2024-12-19 | 1.1409元 | 1.2134元 |
| 2024-12-18 | 1.1408元 | 1.2133元 |
| 2024-12-17 | 1.1410元 | 1.2135元 |
| 2024-12-16 | 1.1411元 | 1.2136元 |
| 2024-12-13 | 1.1404元 | 1.2129元 |
| 2024-12-12 | 1.1397元 | 1.2122元 |
| 2024-12-11 | 1.1394元 | 1.2119元 |
| 2024-12-10 | 1.1394元 | 1.2119元 |
| 2024-12-09 | 1.1380元 | 1.2105元 |
| 2024-12-06 | 1.1375元 | 1.2100元 |
| 2024-12-05 | 1.1374元 | 1.2099元 |
| 2024-12-04 | 1.1372元 | 1.2097元 |
| 2024-12-03 | 1.1364元 | 1.2089元 |
| 2024-12-02 | 1.1362元 | 1.2087元 |
| 2024-11-29 | 1.1347元 | 1.2072元 |
| 2024-11-28 | 1.1339元 | 1.2064元 |
| 2024-11-27 | 1.1333元 | 1.2058元 |
| 2024-11-26 | 1.1331元 | 1.2056元 |
| 2024-11-25 | 1.1329元 | 1.2054元 |
| 2024-11-22 | 1.1322元 | 1.2047元 |
| 2024-11-21 | 1.1319元 | 1.2044元 |
| 2024-11-20 | 1.1315元 | 1.2040元 |
| 2024-11-19 | 1.1315元 | 1.2040元 |
| 2024-11-18 | 1.1313元 | 1.2038元 |
| 2024-11-15 | 1.1314元 | 1.2039元 |
| 2024-11-14 | 1.1313元 | 1.2038元 |
| 2024-11-13 | 1.1312元 | 1.2037元 |
| 2024-11-12 | 1.1312元 | 1.2037元 |
| 2024-11-11 | 1.1306元 | 1.2031元 |
| 2024-11-08 | 1.1303元 | 1.2028元 |
| 2024-11-07 | 1.1301元 | 1.2026元 |
| 2024-11-06 | 1.1297元 | 1.2022元 |
| 2024-11-05 | 1.1296元 | 1.2021元 |
| 2024-11-04 | 1.1296元 | 1.2021元 |
| 2024-11-01 | 1.1293元 | 1.2018元 |
| 2024-10-31 | 1.1289元 | 1.2014元 |
| 2024-10-30 | 1.1289元 | 1.2014元 |
| 2024-10-29 | 1.1290元 | 1.2015元 |
| 2024-10-28 | 1.1290元 | 1.2015元 |
| 2024-10-25 | 1.1294元 | 1.2019元 |
| 2024-10-24 | 1.1296元 | 1.2021元 |
| 2024-10-23 | 1.1296元 | 1.2021元 |
| 2024-10-22 | 1.1304元 | 1.2029元 |
| 2024-10-21 | 1.1309元 | 1.2034元 |
| 2024-10-18 | 1.1309元 | 1.2034元 |
| 2024-10-17 | 1.1310元 | 1.2035元 |
| 2024-10-16 | 1.1305元 | 1.2030元 |
| 2024-10-15 | 1.1303元 | 1.2028元 |
