西部利得添盈短债债券A (006806.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数3,051.00 | 成立日期 | 2019-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理刘心峰 、 徐翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得添盈短债债券E 、 西部利得添盈短债债券C | ||||
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西部利得添盈短债债券A(006806) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.39亿 | 94.24% |
| (其中) 债券 | 20.39亿 | 94.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 156.02万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 1.23亿 | 5.68% |
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