西部利得添盈短债债券A (006806.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数3,051.00 | 成立日期 | 2019-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理刘心峰 、 徐翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得添盈短债债券E 、 西部利得添盈短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得添盈短债债券A(006806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 285.19万元 | 0.30% | 95.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 387.44万元 | 0.30% | 129.15万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 155.84万元 | 0.30% | 51.95万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 53.83万元 | 0.30% | 17.94万元 | 0.10% |
