西部利得添盈短债债券A (006806.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数3,051.00 | 成立日期 | 2019-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理刘心峰 、 徐翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得添盈短债债券E 、 西部利得添盈短债债券C | ||||
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西部利得添盈短债债券A(006806) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 11.18亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 14.93亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.63亿 | 15.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 13.47亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.50亿 | 10.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 9.60亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 6.54亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 4.57亿 | 4.36亿元 | -- |
