泰康香港银行指数A(006809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-24 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-17 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-15 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-07-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-11 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-09 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-01 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-06-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-06-20 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-06-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-06-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-12 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-06-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-05 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-06-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-05-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-05-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-05-28 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-05-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-05-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-05-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-22 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-05-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-05-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-05-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
