泰康香港银行指数A (006809.jj)HK银行 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数3,566.00 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1864元基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率88.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金泰康香港银行指数C | ||||
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泰康香港银行指数A(006809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-11-07 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-06 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-11-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-11-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-11-01 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-10-31 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-10-30 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-10-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-10-28 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-10-25 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-10-24 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-10-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-10-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-10-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-10-18 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-17 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-10-16 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-10-14 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-10-11 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-10-10 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-10-09 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-09-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-09-27 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-09-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-09-25 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-09-24 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-09-23 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-09-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-09-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-09-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-09-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-09-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-09-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-09-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-09-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-09-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-09-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-09-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-09-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-09-02 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-30 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-08-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-08-28 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-08-27 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-08-26 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-08-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-08-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
