鹏扬添利增强C (006833.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理李沁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬添利增强A | ||||
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鹏扬添利增强C(006833) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,719.16万 | 11.84% |
| (其中) 股票 | 1,719.16万 | 11.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 85.36% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 85.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 394.11万 | 2.71% |
| 4 | 其他资产 | 12.65万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,286.69万 | 8.86% |
| 采矿业 | 164.60万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.54万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.68万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.18万 | 0.49% |
| 房地产业 | 28.48万 | 0.20% |
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