鹏扬添利增强C (006833.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数970.00 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0800元基金经理李沁 、 吴西燕 、 龚德伟管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬添利增强A | ||||
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鹏扬添利增强C(006833) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,695.77万 | 9.32% |
| (其中) 股票 | 1,695.77万 | 9.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.21亿 | 66.25% |
| (其中) 债券 | 1.21亿 | 66.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -4,554.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,497.02万 | 13.72% |
| 5 | 其他资产 | 1,948.69万 | 10.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,173.11万 | 6.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.58万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.65万 | 0.72% |
| 采矿业 | 77.40万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.03万 | 0.39% |
| 金融业 | 53.32万 | 0.29% |
| 房地产业 | 39.69万 | 0.22% |
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