鹏扬添利增强C (006833.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数970.00 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0800元基金经理李沁 、 吴西燕 、 龚德伟管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬添利增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬添利增强C(006833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0800元 | 1.2100元 |
| 2024-12-19 | 1.0801元 | 1.2101元 |
| 2024-12-18 | 1.0802元 | 1.2102元 |
| 2024-12-17 | 1.0801元 | 1.2101元 |
| 2024-12-16 | 1.0805元 | 1.2105元 |
| 2024-12-13 | 1.0803元 | 1.2103元 |
| 2024-12-12 | 1.0814元 | 1.2114元 |
| 2024-12-11 | 1.0795元 | 1.2095元 |
| 2024-12-10 | 1.0783元 | 1.2083元 |
| 2024-12-09 | 1.0748元 | 1.2048元 |
| 2024-12-06 | 1.0734元 | 1.2034元 |
| 2024-12-05 | 1.0719元 | 1.2019元 |
| 2024-12-04 | 1.0718元 | 1.2018元 |
| 2024-12-03 | 1.0714元 | 1.2014元 |
| 2024-12-02 | 1.0713元 | 1.2013元 |
| 2024-11-29 | 1.0690元 | 1.1990元 |
| 2024-11-28 | 1.0669元 | 1.1969元 |
| 2024-11-27 | 1.0671元 | 1.1971元 |
| 2024-11-26 | 1.0646元 | 1.1946元 |
| 2024-11-25 | 1.0639元 | 1.1939元 |
| 2024-11-22 | 1.0637元 | 1.1937元 |
| 2024-11-21 | 1.0667元 | 1.1967元 |
| 2024-11-20 | 1.0663元 | 1.1963元 |
| 2024-11-19 | 1.0656元 | 1.1956元 |
| 2024-11-18 | 1.0642元 | 1.1942元 |
| 2024-11-15 | 1.0653元 | 1.1953元 |
| 2024-11-14 | 1.0661元 | 1.1961元 |
| 2024-11-13 | 1.0677元 | 1.1977元 |
| 2024-11-12 | 1.0672元 | 1.1972元 |
| 2024-11-11 | 1.0672元 | 1.1972元 |
| 2024-11-08 | 1.0669元 | 1.1969元 |
| 2024-11-07 | 1.0683元 | 1.1983元 |
| 2024-11-06 | 1.0644元 | 1.1944元 |
| 2024-11-05 | 1.0649元 | 1.1949元 |
| 2024-11-04 | 1.0619元 | 1.1919元 |
| 2024-11-01 | 1.0600元 | 1.1900元 |
| 2024-10-31 | 1.0594元 | 1.1894元 |
| 2024-10-30 | 1.0592元 | 1.1892元 |
| 2024-10-29 | 1.0605元 | 1.1905元 |
| 2024-10-28 | 1.0621元 | 1.1921元 |
| 2024-10-25 | 1.0608元 | 1.1908元 |
| 2024-10-24 | 1.0601元 | 1.1901元 |
| 2024-10-23 | 1.0613元 | 1.1913元 |
| 2024-10-22 | 1.0617元 | 1.1917元 |
| 2024-10-21 | 1.0605元 | 1.1905元 |
| 2024-10-18 | 1.0600元 | 1.1900元 |
| 2024-10-17 | 1.0568元 | 1.1868元 |
| 2024-10-16 | 1.0579元 | 1.1879元 |
| 2024-10-15 | 1.0579元 | 1.1879元 |
| 2024-10-14 | 1.0609元 | 1.1909元 |
