鹏扬添利增强C (006833.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理李沁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬添利增强A | ||||
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鹏扬添利增强C(006833) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0468元 | 1.1768元 |
| 2024-07-26 | 1.0473元 | 1.1773元 |
| 2024-07-25 | 1.0449元 | 1.1749元 |
| 2024-07-24 | 1.0458元 | 1.1758元 |
| 2024-07-23 | 1.0475元 | 1.1775元 |
| 2024-07-22 | 1.0519元 | 1.1819元 |
| 2024-07-19 | 1.0528元 | 1.1828元 |
| 2024-07-18 | 1.0527元 | 1.1827元 |
| 2024-07-17 | 1.0509元 | 1.1809元 |
| 2024-07-16 | 1.0518元 | 1.1818元 |
| 2024-07-15 | 1.0520元 | 1.1820元 |
| 2024-07-12 | 1.0516元 | 1.1816元 |
| 2024-07-11 | 1.0514元 | 1.1814元 |
| 2024-07-10 | 1.0487元 | 1.1787元 |
| 2024-07-09 | 1.0508元 | 1.1808元 |
| 2024-07-08 | 1.0492元 | 1.1792元 |
| 2024-07-05 | 1.0517元 | 1.1817元 |
| 2024-07-04 | 1.0515元 | 1.1815元 |
| 2024-07-03 | 1.0524元 | 1.1824元 |
| 2024-07-02 | 1.0534元 | 1.1834元 |
| 2024-07-01 | 1.0531元 | 1.1831元 |
| 2024-06-28 | 1.0531元 | 1.1831元 |
| 2024-06-27 | 1.0516元 | 1.1816元 |
| 2024-06-26 | 1.0525元 | 1.1825元 |
| 2024-06-25 | 1.0516元 | 1.1816元 |
| 2024-06-24 | 1.0507元 | 1.1807元 |
| 2024-06-21 | 1.0521元 | 1.1821元 |
| 2024-06-20 | 1.0535元 | 1.1835元 |
| 2024-06-19 | 1.0545元 | 1.1845元 |
| 2024-06-18 | 1.0545元 | 1.1845元 |
| 2024-06-17 | 1.0550元 | 1.1850元 |
| 2024-06-14 | 1.0550元 | 1.1850元 |
| 2024-06-13 | 1.0538元 | 1.1838元 |
| 2024-06-12 | 1.0536元 | 1.1836元 |
| 2024-06-11 | 1.0532元 | 1.1832元 |
| 2024-06-07 | 1.0540元 | 1.1840元 |
| 2024-06-06 | 1.0548元 | 1.1848元 |
| 2024-06-05 | 1.0541元 | 1.1841元 |
| 2024-06-04 | 1.0555元 | 1.1855元 |
| 2024-06-03 | 1.0539元 | 1.1839元 |
| 2024-05-31 | 1.0542元 | 1.1842元 |
| 2024-05-30 | 1.0549元 | 1.1849元 |
| 2024-05-29 | 1.0566元 | 1.1866元 |
| 2024-05-28 | 1.0566元 | 1.1866元 |
| 2024-05-27 | 1.0570元 | 1.1870元 |
| 2024-05-24 | 1.0549元 | 1.1849元 |
| 2024-05-23 | 1.0555元 | 1.1855元 |
| 2024-05-22 | 1.0569元 | 1.1869元 |
| 2024-05-21 | 1.0579元 | 1.1879元 |
| 2024-05-20 | 1.0588元 | 1.1888元 |
