鹏扬添利增强C (006833.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理李沁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬添利增强A | ||||
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鹏扬添利增强C(006833) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,061.13万 | 2,906.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,485.45万 | 3,349.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3,775.06万 | 3,707.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,215.01万 | 4,047.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4,603.30万 | 4,420.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5,154.69万 | 4,900.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5,539.63万 | 5,392.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 7,216.16万 | 6,266.20万元 | -- |
