永赢惠泽一年 (006836.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,199.00 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5076元基金经理李永兴 、 牟琼屿 、 王乾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% |
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永赢惠泽一年(006836) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 94.89% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 94.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 720.34万 | 4.76% |
| 3 | 其他资产 | 53.01万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,441.26万 | 55.74% |
| 金融业 | 2,033.89万 | 13.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 847.47万 | 5.60% |
| 租赁和商务服务业 | 628.59万 | 4.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 602.06万 | 3.98% |
| 住宿和餐饮业 | 593.33万 | 3.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 532.69万 | 3.52% |
| 采矿业 | 422.95万 | 2.79% |
| 批发和零售业 | 268.28万 | 1.77% |
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