永赢惠泽一年 (006836.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,199.00 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5076元基金经理李永兴 、 牟琼屿 、 王乾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢惠泽一年(006836) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.52元 | 1.50亿 | 9,866.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 1.84亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 1.91亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.95亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 3.84亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 3.85亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 3.73亿 | 2.75亿元 | -- |
