永赢惠泽一年 (006836.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,199.00 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5076元基金经理李永兴 、 牟琼屿 、 王乾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% |
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永赢惠泽一年(006836) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 111.92万元 | 1.50% | 18.65万元 | 0.25% |
| 2024-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 422.29万元 | 1.50% | 70.38万元 | 0.25% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 285.26万元 | 1.50% | 47.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 960.38万元 | 1.50% | 160.06万元 | 0.25% |
