鑫元荣利定期开放 (006838.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
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鑫元荣利定期开放(006838) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.051 元 | 3.90亿 | 1,991.41万元 | 4.81% | 9.58% |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0.053 元 | 3.90亿 | 2,069.51万元 | 4.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
