鑫元荣利定期开放 (006838.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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鑫元荣利定期开放(006838) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.29亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.11亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.18亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.33亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 3.31亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3.28亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 3.26亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 3.37亿 | 3.10亿元 | -- |
