鑫元荣利定期开放 (006838.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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鑫元荣利定期开放(006838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0322元 | 1.1742元 |
| 2024-07-25 | 1.0320元 | 1.1740元 |
| 2024-07-24 | 1.0316元 | 1.1736元 |
| 2024-07-23 | 1.0317元 | 1.1737元 |
| 2024-07-22 | 1.0310元 | 1.1730元 |
| 2024-07-19 | 1.0296元 | 1.1716元 |
| 2024-07-18 | 1.0292元 | 1.1712元 |
| 2024-07-17 | 1.0296元 | 1.1716元 |
| 2024-07-16 | 1.0295元 | 1.1715元 |
| 2024-07-15 | 1.0294元 | 1.1714元 |
| 2024-07-12 | 1.0288元 | 1.1708元 |
| 2024-07-11 | 1.0284元 | 1.1704元 |
| 2024-07-10 | 1.0281元 | 1.1701元 |
| 2024-07-09 | 1.0280元 | 1.1700元 |
| 2024-07-08 | 1.0271元 | 1.1691元 |
| 2024-07-05 | 1.0280元 | 1.1700元 |
| 2024-07-04 | 1.0291元 | 1.1711元 |
| 2024-07-03 | 1.0293元 | 1.1713元 |
| 2024-07-02 | 1.0287元 | 1.1707元 |
| 2024-07-01 | 1.0277元 | 1.1697元 |
| 2024-06-28 | 1.0299元 | 1.1719元 |
| 2024-06-27 | 1.0299元 | 1.1719元 |
| 2024-06-26 | 1.0290元 | 1.1710元 |
| 2024-06-25 | 1.0285元 | 1.1705元 |
| 2024-06-24 | 1.0279元 | 1.1699元 |
| 2024-06-21 | 1.0271元 | 1.1691元 |
| 2024-06-20 | 1.0276元 | 1.1696元 |
| 2024-06-19 | 1.0275元 | 1.1695元 |
| 2024-06-18 | 1.0267元 | 1.1687元 |
| 2024-06-17 | 1.0263元 | 1.1683元 |
| 2024-06-14 | 1.0264元 | 1.1684元 |
| 2024-06-13 | 1.0261元 | 1.1681元 |
| 2024-06-12 | 1.0260元 | 1.1680元 |
| 2024-06-11 | 1.0261元 | 1.1681元 |
| 2024-06-07 | 1.0259元 | 1.1679元 |
| 2024-06-06 | 1.0259元 | 1.1679元 |
| 2024-06-05 | 1.0258元 | 1.1678元 |
| 2024-06-04 | 1.0253元 | 1.1673元 |
| 2024-06-03 | 1.0252元 | 1.1672元 |
| 2024-05-31 | 1.0243元 | 1.1663元 |
| 2024-05-30 | 1.0245元 | 1.1665元 |
| 2024-05-29 | 1.0244元 | 1.1664元 |
| 2024-05-28 | 1.0243元 | 1.1663元 |
| 2024-05-27 | 1.0239元 | 1.1659元 |
| 2024-05-24 | 1.0237元 | 1.1657元 |
| 2024-05-23 | 1.0238元 | 1.1658元 |
| 2024-05-22 | 1.0234元 | 1.1654元 |
| 2024-05-21 | 1.0231元 | 1.1651元 |
| 2024-05-20 | 1.0231元 | 1.1651元 |
| 2024-05-17 | 1.0230元 | 1.1650元 |
