安信聚利增强债券A (006839.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数419.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1534元基金经理梁冰哲 、 柴迪伊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率85.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金安信聚利增强债券C 、 安信聚利增强债券B | ||||
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安信聚利增强债券A(006839) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,118.12万 | 17.04% |
| (其中) 股票 | 1,118.12万 | 17.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,963.08万 | 75.63% |
| (其中) 债券 | 4,963.08万 | 75.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 416.67万 | 6.35% |
| 4 | 其他资产 | 64.53万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 574.39万 | 8.75% |
| 金融业 | 180.60万 | 2.75% |
| 采矿业 | 139.65万 | 2.13% |
| 房地产业 | 80.91万 | 1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.21万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.03万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.56万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.77万 | 0.12% |
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