安信聚利增强债券A (006839.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数419.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1534元基金经理梁冰哲 、 柴迪伊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率85.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金安信聚利增强债券C 、 安信聚利增强债券B | ||||
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安信聚利增强债券A(006839) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,650.82万 | 1,447.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,655.61万 | 1,494.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 696.38万 | 644.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 726.78万 | 696.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 785.48万 | 732.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 812.45万 | 758.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 912.05万 | 834.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1,058.61万 | 999.06万元 | -- |
