安信聚利增强债券A (006839.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数419.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1534元基金经理梁冰哲 、 柴迪伊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率85.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金安信聚利增强债券C 、 安信聚利增强债券B | ||||
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安信聚利增强债券A(006839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.46万元 | 0.70% | 4.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-02-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 23.58万元 | 0.70% | 6.74万元 | 0.20% |
| 2023-11-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 11.06万元 | 0.70% | 3.16万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 31.85万元 | 0.70% | 9.10万元 | 0.20% |
