中信建投睿溢C (006843.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9828元基金经理李照男管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿溢A | ||||
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中信建投睿溢C(006843) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.86亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 11.86亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 597.35万 | 0.50% |
| 3 | 其他资产 | 1.71万 | 0.00% |
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