中信建投睿溢C (006843.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9828元基金经理李照男管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿溢A | ||||
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中信建投睿溢C(006843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-05 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-04 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-03 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-02 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-06-28 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-27 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-06-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-25 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-24 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-21 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-06-20 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-06-19 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-17 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-14 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-11 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-07 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-06-06 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-05 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-06-04 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-03 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-05-31 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-05-30 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-05-29 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-05-28 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-05-27 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-05-24 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-05-23 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-05-22 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-05-21 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-05-20 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-05-17 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-05-16 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-05-15 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-05-14 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-05-13 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-05-10 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-05-09 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-05-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-05-07 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-05-06 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-04-30 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-04-29 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-04-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-04-25 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-04-24 | 0.9777元 | 0.9777元 |
