中信建投睿溢C (006843.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9828元基金经理李照男管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿溢A | ||||
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中信建投睿溢C(006843) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 235.16万 | 241.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 206.11万 | 214.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 210.10万 | 220.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 224.14万 | 236.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 245.02万 | 259.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 268.03万 | 278.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 277.21万 | 273.74万元 | -- |
