中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C (006847.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0891元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C(006847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0891元 | 1.2127元 |
| 2024-08-29 | 1.0889元 | 1.2125元 |
| 2024-08-28 | 1.0888元 | 1.2124元 |
| 2024-08-27 | 1.0881元 | 1.2117元 |
| 2024-08-26 | 1.0901元 | 1.2137元 |
| 2024-08-23 | 1.0906元 | 1.2142元 |
| 2024-08-22 | 1.0909元 | 1.2145元 |
| 2024-08-21 | 1.0908元 | 1.2144元 |
| 2024-08-20 | 1.0912元 | 1.2148元 |
| 2024-08-19 | 1.0911元 | 1.2147元 |
| 2024-08-16 | 1.0900元 | 1.2136元 |
| 2024-08-15 | 1.0899元 | 1.2135元 |
| 2024-08-14 | 1.0906元 | 1.2142元 |
| 2024-08-13 | 1.0889元 | 1.2125元 |
| 2024-08-12 | 1.0880元 | 1.2116元 |
| 2024-08-09 | 1.0910元 | 1.2146元 |
| 2024-08-08 | 1.0921元 | 1.2157元 |
| 2024-08-07 | 1.0933元 | 1.2169元 |
| 2024-08-06 | 1.0927元 | 1.2163元 |
| 2024-08-05 | 1.0932元 | 1.2168元 |
| 2024-08-02 | 1.0926元 | 1.2162元 |
| 2024-08-01 | 1.0918元 | 1.2154元 |
| 2024-07-31 | 1.0909元 | 1.2145元 |
| 2024-07-30 | 1.0908元 | 1.2144元 |
| 2024-07-29 | 1.0901元 | 1.2137元 |
| 2024-07-26 | 1.0889元 | 1.2125元 |
| 2024-07-25 | 1.0883元 | 1.2119元 |
| 2024-07-24 | 1.0873元 | 1.2109元 |
| 2024-07-23 | 1.0870元 | 1.2106元 |
| 2024-07-22 | 1.0862元 | 1.2098元 |
| 2024-07-19 | 1.0850元 | 1.2086元 |
| 2024-07-18 | 1.0848元 | 1.2084元 |
| 2024-07-17 | 1.0851元 | 1.2087元 |
| 2024-07-16 | 1.0850元 | 1.2086元 |
| 2024-07-15 | 1.0848元 | 1.2084元 |
| 2024-07-12 | 1.0841元 | 1.2077元 |
| 2024-07-11 | 1.0836元 | 1.2072元 |
| 2024-07-10 | 1.0832元 | 1.2068元 |
| 2024-07-09 | 1.0831元 | 1.2067元 |
| 2024-07-08 | 1.0824元 | 1.2060元 |
| 2024-07-05 | 1.0833元 | 1.2069元 |
| 2024-07-04 | 1.0842元 | 1.2078元 |
| 2024-07-03 | 1.0842元 | 1.2078元 |
| 2024-07-02 | 1.0837元 | 1.2073元 |
| 2024-07-01 | 1.0833元 | 1.2069元 |
| 2024-06-28 | 1.0845元 | 1.2081元 |
| 2024-06-27 | 1.0841元 | 1.2077元 |
| 2024-06-26 | 1.0835元 | 1.2071元 |
| 2024-06-25 | 1.0832元 | 1.2068元 |
| 2024-06-24 | 1.0830元 | 1.2066元 |
