博时中债5-10农发行A (006848.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.1016元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债5-10农发行C | ||||
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博时中债5-10农发行A(006848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1016元 | 1.2679元 |
| 2024-07-04 | 1.1036元 | 1.2699元 |
| 2024-07-03 | 1.1041元 | 1.2704元 |
| 2024-07-02 | 1.1035元 | 1.2698元 |
| 2024-07-01 | 1.1016元 | 1.2679元 |
| 2024-06-28 | 1.1049元 | 1.2712元 |
| 2024-06-27 | 1.1045元 | 1.2708元 |
| 2024-06-26 | 1.1027元 | 1.2690元 |
| 2024-06-25 | 1.1020元 | 1.2683元 |
| 2024-06-24 | 1.1012元 | 1.2675元 |
| 2024-06-21 | 1.1001元 | 1.2664元 |
| 2024-06-20 | 1.1010元 | 1.2673元 |
| 2024-06-19 | 1.1005元 | 1.2668元 |
| 2024-06-18 | 1.0994元 | 1.2657元 |
| 2024-06-17 | 1.0986元 | 1.2649元 |
| 2024-06-14 | 1.0986元 | 1.2649元 |
| 2024-06-13 | 1.0969元 | 1.2632元 |
| 2024-06-12 | 1.0959元 | 1.2622元 |
| 2024-06-11 | 1.0962元 | 1.2625元 |
| 2024-06-07 | 1.0954元 | 1.2617元 |
| 2024-06-06 | 1.0952元 | 1.2615元 |
| 2024-06-05 | 1.0947元 | 1.2610元 |
| 2024-06-04 | 1.0927元 | 1.2590元 |
| 2024-06-03 | 1.0923元 | 1.2586元 |
| 2024-05-31 | 1.0907元 | 1.2570元 |
| 2024-05-30 | 1.0917元 | 1.2580元 |
| 2024-05-29 | 1.0918元 | 1.2581元 |
| 2024-05-28 | 1.0913元 | 1.2576元 |
| 2024-05-27 | 1.0901元 | 1.2564元 |
| 2024-05-24 | 1.0893元 | 1.2556元 |
| 2024-05-23 | 1.0892元 | 1.2555元 |
| 2024-05-22 | 1.0884元 | 1.2547元 |
| 2024-05-21 | 1.0884元 | 1.2547元 |
| 2024-05-20 | 1.0886元 | 1.2549元 |
| 2024-05-17 | 1.0885元 | 1.2548元 |
| 2024-05-16 | 1.0884元 | 1.2547元 |
| 2024-05-15 | 1.0892元 | 1.2555元 |
| 2024-05-14 | 1.0895元 | 1.2558元 |
| 2024-05-13 | 1.0893元 | 1.2556元 |
| 2024-05-10 | 1.0878元 | 1.2541元 |
| 2024-05-09 | 1.0875元 | 1.2538元 |
| 2024-05-08 | 1.0895元 | 1.2558元 |
| 2024-05-07 | 1.0898元 | 1.2561元 |
| 2024-05-06 | 1.0870元 | 1.2533元 |
| 2024-04-30 | 1.0864元 | 1.2527元 |
| 2024-04-29 | 1.0824元 | 1.2487元 |
| 2024-04-26 | 1.0868元 | 1.2531元 |
| 2024-04-25 | 1.0900元 | 1.2563元 |
| 2024-04-24 | 1.0897元 | 1.2560元 |
| 2024-04-23 | 1.0932元 | 1.2595元 |
