博时中债5-10农发行A (006848.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,951.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1556元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债5-10农发行C | ||||
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博时中债5-10农发行A(006848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1556元 | 1.3368元 |
| 2024-12-19 | 1.1500元 | 1.3312元 |
| 2024-12-18 | 1.1494元 | 1.3306元 |
| 2024-12-17 | 1.1514元 | 1.3326元 |
| 2024-12-16 | 1.1524元 | 1.3336元 |
| 2024-12-13 | 1.1464元 | 1.3276元 |
| 2024-12-12 | 1.1422元 | 1.3234元 |
| 2024-12-11 | 1.1415元 | 1.3227元 |
| 2024-12-10 | 1.1390元 | 1.3202元 |
| 2024-12-09 | 1.1297元 | 1.3109元 |
| 2024-12-06 | 1.1263元 | 1.3075元 |
| 2024-12-05 | 1.1266元 | 1.3078元 |
| 2024-12-04 | 1.1260元 | 1.3072元 |
| 2024-12-03 | 1.1222元 | 1.3034元 |
| 2024-12-02 | 1.1227元 | 1.3039元 |
| 2024-11-29 | 1.1178元 | 1.2990元 |
| 2024-11-28 | 1.1156元 | 1.2968元 |
| 2024-11-27 | 1.1131元 | 1.2943元 |
| 2024-11-26 | 1.1127元 | 1.2939元 |
| 2024-11-25 | 1.1119元 | 1.2931元 |
| 2024-11-22 | 1.1096元 | 1.2908元 |
| 2024-11-21 | 1.1095元 | 1.2907元 |
| 2024-11-20 | 1.1079元 | 1.2891元 |
| 2024-11-19 | 1.1082元 | 1.2894元 |
| 2024-11-18 | 1.1073元 | 1.2885元 |
| 2024-11-15 | 1.1088元 | 1.2900元 |
| 2024-11-14 | 1.1090元 | 1.2902元 |
| 2024-11-13 | 1.1080元 | 1.2892元 |
| 2024-11-12 | 1.1094元 | 1.2906元 |
| 2024-11-11 | 1.1072元 | 1.2884元 |
| 2024-11-08 | 1.1063元 | 1.2875元 |
| 2024-11-07 | 1.1059元 | 1.2871元 |
| 2024-11-06 | 1.1049元 | 1.2861元 |
| 2024-11-05 | 1.1054元 | 1.2866元 |
| 2024-11-04 | 1.1045元 | 1.2857元 |
| 2024-11-01 | 1.1038元 | 1.2850元 |
| 2024-10-31 | 1.1028元 | 1.2840元 |
| 2024-10-30 | 1.1013元 | 1.2825元 |
| 2024-10-29 | 1.1013元 | 1.2825元 |
| 2024-10-28 | 1.1014元 | 1.2826元 |
| 2024-10-25 | 1.1021元 | 1.2833元 |
| 2024-10-24 | 1.1021元 | 1.2833元 |
| 2024-10-23 | 1.1028元 | 1.2840元 |
| 2024-10-22 | 1.1037元 | 1.2849元 |
| 2024-10-21 | 1.1058元 | 1.2870元 |
| 2024-10-18 | 1.1056元 | 1.2868元 |
| 2024-10-17 | 1.1066元 | 1.2878元 |
| 2024-10-16 | 1.1046元 | 1.2858元 |
| 2024-10-15 | 1.1050元 | 1.2862元 |
| 2024-10-14 | 1.1118元 | 1.2854元 |
