永赢颐利债券 (006850.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1436元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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永赢颐利债券(006850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 353.80万元 | 0.30% | 117.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 701.89万元 | 0.30% | 233.96万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 344.61万元 | 0.30% | 114.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 681.87万元 | 0.30% | 227.29万元 | 0.10% |
