永赢颐利债券 (006850.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1621元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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永赢颐利债券(006850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1621元 | 1.2433元 |
| 2024-08-29 | 1.1618元 | 1.2430元 |
| 2024-08-28 | 1.1614元 | 1.2426元 |
| 2024-08-27 | 1.1614元 | 1.2426元 |
| 2024-08-26 | 1.2086元 | 1.2438元 |
| 2024-08-23 | 1.2091元 | 1.2443元 |
| 2024-08-22 | 1.2093元 | 1.2445元 |
| 2024-08-21 | 1.2093元 | 1.2445元 |
| 2024-08-20 | 1.2097元 | 1.2449元 |
| 2024-08-19 | 1.2097元 | 1.2449元 |
| 2024-08-16 | 1.2094元 | 1.2446元 |
| 2024-08-15 | 1.2093元 | 1.2445元 |
| 2024-08-14 | 1.2095元 | 1.2447元 |
| 2024-08-13 | 1.2085元 | 1.2437元 |
| 2024-08-12 | 1.2081元 | 1.2433元 |
| 2024-08-09 | 1.2099元 | 1.2451元 |
| 2024-08-08 | 1.2109元 | 1.2461元 |
| 2024-08-07 | 1.2116元 | 1.2468元 |
| 2024-08-06 | 1.2114元 | 1.2466元 |
| 2024-08-05 | 1.2117元 | 1.2469元 |
| 2024-08-02 | 1.2112元 | 1.2464元 |
| 2024-08-01 | 1.2108元 | 1.2460元 |
| 2024-07-31 | 1.2101元 | 1.2453元 |
| 2024-07-30 | 1.2096元 | 1.2448元 |
| 2024-07-29 | 1.2092元 | 1.2444元 |
| 2024-07-26 | 1.2087元 | 1.2439元 |
| 2024-07-25 | 1.2085元 | 1.2437元 |
| 2024-07-24 | 1.2080元 | 1.2432元 |
| 2024-07-23 | 1.2078元 | 1.2430元 |
| 2024-07-22 | 1.2073元 | 1.2425元 |
| 2024-07-19 | 1.2065元 | 1.2417元 |
| 2024-07-18 | 1.2062元 | 1.2414元 |
| 2024-07-17 | 1.2061元 | 1.2413元 |
| 2024-07-16 | 1.2060元 | 1.2412元 |
| 2024-07-15 | 1.2057元 | 1.2409元 |
| 2024-07-12 | 1.2052元 | 1.2404元 |
| 2024-07-11 | 1.2049元 | 1.2401元 |
| 2024-07-10 | 1.2045元 | 1.2397元 |
| 2024-07-09 | 1.2042元 | 1.2394元 |
| 2024-07-08 | 1.2039元 | 1.2391元 |
| 2024-07-05 | 1.2044元 | 1.2396元 |
| 2024-07-04 | 1.2045元 | 1.2397元 |
| 2024-07-03 | 1.2043元 | 1.2395元 |
| 2024-07-02 | 1.2040元 | 1.2392元 |
| 2024-07-01 | 1.2036元 | 1.2388元 |
| 2024-06-28 | 1.2037元 | 1.2389元 |
| 2024-06-27 | 1.2034元 | 1.2386元 |
| 2024-06-26 | 1.2030元 | 1.2382元 |
| 2024-06-25 | 1.2028元 | 1.2380元 |
| 2024-06-24 | 1.2026元 | 1.2378元 |
