永赢颐利债券 (006850.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1436元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
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永赢颐利债券(006850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1436元 | 1.2601元 |
| 2024-12-19 | 1.1424元 | 1.2589元 |
| 2024-12-18 | 1.1428元 | 1.2593元 |
| 2024-12-17 | 1.1435元 | 1.2600元 |
| 2024-12-16 | 1.1439元 | 1.2604元 |
| 2024-12-13 | 1.1423元 | 1.2588元 |
| 2024-12-12 | 1.1411元 | 1.2576元 |
| 2024-12-11 | 1.1408元 | 1.2573元 |
| 2024-12-10 | 1.1406元 | 1.2571元 |
| 2024-12-09 | 1.1742元 | 1.2554元 |
| 2024-12-06 | 1.1736元 | 1.2548元 |
| 2024-12-05 | 1.1734元 | 1.2546元 |
| 2024-12-04 | 1.1729元 | 1.2541元 |
| 2024-12-03 | 1.1720元 | 1.2532元 |
| 2024-12-02 | 1.1714元 | 1.2526元 |
| 2024-11-29 | 1.1691元 | 1.2503元 |
| 2024-11-28 | 1.1682元 | 1.2494元 |
| 2024-11-27 | 1.1677元 | 1.2489元 |
| 2024-11-26 | 1.1674元 | 1.2486元 |
| 2024-11-25 | 1.1671元 | 1.2483元 |
| 2024-11-22 | 1.1665元 | 1.2477元 |
| 2024-11-21 | 1.1661元 | 1.2473元 |
| 2024-11-20 | 1.1657元 | 1.2469元 |
| 2024-11-19 | 1.1656元 | 1.2468元 |
| 2024-11-18 | 1.1654元 | 1.2466元 |
| 2024-11-15 | 1.1654元 | 1.2466元 |
| 2024-11-14 | 1.1651元 | 1.2463元 |
| 2024-11-13 | 1.1651元 | 1.2463元 |
| 2024-11-12 | 1.1649元 | 1.2461元 |
| 2024-11-11 | 1.1642元 | 1.2454元 |
| 2024-11-08 | 1.1636元 | 1.2448元 |
| 2024-11-07 | 1.1632元 | 1.2444元 |
| 2024-11-06 | 1.1626元 | 1.2438元 |
| 2024-11-05 | 1.1623元 | 1.2435元 |
| 2024-11-04 | 1.1619元 | 1.2431元 |
| 2024-11-01 | 1.1615元 | 1.2427元 |
| 2024-10-31 | 1.1607元 | 1.2419元 |
| 2024-10-30 | 1.1605元 | 1.2417元 |
| 2024-10-29 | 1.1605元 | 1.2417元 |
| 2024-10-28 | 1.1608元 | 1.2420元 |
| 2024-10-25 | 1.1612元 | 1.2424元 |
| 2024-10-24 | 1.1616元 | 1.2428元 |
| 2024-10-23 | 1.1618元 | 1.2430元 |
| 2024-10-22 | 1.1630元 | 1.2442元 |
| 2024-10-21 | 1.1636元 | 1.2448元 |
| 2024-10-18 | 1.1635元 | 1.2447元 |
| 2024-10-17 | 1.1634元 | 1.2446元 |
| 2024-10-16 | 1.1625元 | 1.2437元 |
| 2024-10-15 | 1.1620元 | 1.2432元 |
| 2024-10-14 | 1.1608元 | 1.2420元 |
