永赢颐利债券 (006850.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1589元持有人户数209.00基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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永赢颐利债券(006850) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1589元 | 1.2401元 |
| 2024-09-27 | 1.1625元 | 1.2437元 |
| 2024-09-26 | 1.1651元 | 1.2463元 |
| 2024-09-25 | 1.1655元 | 1.2467元 |
| 2024-09-24 | 1.1650元 | 1.2462元 |
| 2024-09-23 | 1.1651元 | 1.2463元 |
| 2024-09-20 | 1.1651元 | 1.2463元 |
| 2024-09-19 | 1.1652元 | 1.2464元 |
| 2024-09-18 | 1.1653元 | 1.2465元 |
| 2024-09-13 | 1.1647元 | 1.2459元 |
| 2024-09-12 | 1.1646元 | 1.2458元 |
| 2024-09-11 | 1.1646元 | 1.2458元 |
| 2024-09-10 | 1.1645元 | 1.2457元 |
| 2024-09-09 | 1.1647元 | 1.2459元 |
| 2024-09-06 | 1.1645元 | 1.2457元 |
| 2024-09-05 | 1.1642元 | 1.2454元 |
| 2024-09-04 | 1.1639元 | 1.2451元 |
| 2024-09-03 | 1.1636元 | 1.2448元 |
| 2024-09-02 | 1.1631元 | 1.2443元 |
| 2024-08-30 | 1.1621元 | 1.2433元 |
| 2024-08-29 | 1.1618元 | 1.2430元 |
| 2024-08-28 | 1.1614元 | 1.2426元 |
| 2024-08-27 | 1.1614元 | 1.2426元 |
| 2024-08-26 | 1.2086元 | 1.2438元 |
| 2024-08-23 | 1.2091元 | 1.2443元 |
| 2024-08-22 | 1.2093元 | 1.2445元 |
| 2024-08-21 | 1.2093元 | 1.2445元 |
| 2024-08-20 | 1.2097元 | 1.2449元 |
| 2024-08-19 | 1.2097元 | 1.2449元 |
| 2024-08-16 | 1.2094元 | 1.2446元 |
| 2024-08-15 | 1.2093元 | 1.2445元 |
| 2024-08-14 | 1.2095元 | 1.2447元 |
| 2024-08-13 | 1.2085元 | 1.2437元 |
| 2024-08-12 | 1.2081元 | 1.2433元 |
| 2024-08-09 | 1.2099元 | 1.2451元 |
| 2024-08-08 | 1.2109元 | 1.2461元 |
| 2024-08-07 | 1.2116元 | 1.2468元 |
| 2024-08-06 | 1.2114元 | 1.2466元 |
| 2024-08-05 | 1.2117元 | 1.2469元 |
| 2024-08-02 | 1.2112元 | 1.2464元 |
| 2024-08-01 | 1.2108元 | 1.2460元 |
| 2024-07-31 | 1.2101元 | 1.2453元 |
| 2024-07-30 | 1.2096元 | 1.2448元 |
| 2024-07-29 | 1.2092元 | 1.2444元 |
| 2024-07-26 | 1.2087元 | 1.2439元 |
| 2024-07-25 | 1.2085元 | 1.2437元 |
| 2024-07-24 | 1.2080元 | 1.2432元 |
| 2024-07-23 | 1.2078元 | 1.2430元 |
| 2024-07-22 | 1.2073元 | 1.2425元 |
| 2024-07-19 | 1.2065元 | 1.2417元 |
