永赢颐利债券 (006850.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2087元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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永赢颐利债券(006850) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 24.06亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.68亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 23.35亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.65亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 23.49亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 23.17亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 22.81亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 23.03亿 | 19.99亿元 | -- |
