国联安智能制造混合A (006863.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,351.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1932元基金经理储乐延管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率292.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金国联安智能制造混合C | ||||
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国联安智能制造混合A(006863) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,252.29万 | 85.64% |
| (其中) 股票 | 1,252.29万 | 85.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.39万 | 3.45% |
| (其中) 债券 | 50.39万 | 3.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 157.83万 | 10.79% |
| 4 | 其他资产 | 1.84万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 771.36万 | 52.75% |
| 卫生和社会工作 | 27.71万 | 1.89% |
| 租赁和商务服务业 | 27.66万 | 1.89% |
| 金融业 | 14.96万 | 1.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.08%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 270.24万 | 18.48% |
| 基础材料 | 80.92万 | 5.53% |
| 工业 | 32.85万 | 2.25% |
| 消费者非必需品 | 26.59万 | 1.82% |
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