国联安智能制造混合A (006863.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,351.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1067元基金经理储乐延管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率292.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金国联安智能制造混合C | ||||
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国联安智能制造混合A(006863) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 1,012.66万 | 805.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1,219.78万 | 1,009.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,425.43万 | 1,151.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 1,666.72万 | 1,202.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,772.55万 | 1,226.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 1,883.61万 | 1,293.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 2,041.95万 | 1,316.45万元 | -- |
